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基金分红:招商恒鑫30个月封闭债基金1月15日分红

发布日期:2024-03-29 15:31    点击次数:138

本站消息,1月10日发布《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告》。本次分红为2023年度的第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为1月12日,现金红利发放日为1月15日。根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。

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